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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 2 010.00 | 3 490.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 521.00 | 57 351.00 | 19 170.00 | 76 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 431.00 | 63 926.00 | 51 505.00 | 115 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 903.00 | | 164 903.00 | 164 903.00 |
BZ Autres créances | 484 205.00 | | 484 205.00 | 484 205.00 |
CF Disponibilités | 696 858.00 | | 696 858.00 | 696 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 537.00 | | 1 353 537.00 | 1 353 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 969.00 | 63 926.00 | 1 405 043.00 | 1 468 969.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 616.00 | 304 899.00 | | 329 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 113.00 | 24 717.00 | | 36 113.00 |
DL TOTAL (I) | 374 530.00 | 338 416.00 | | 374 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 156.00 | 7 768.00 | | 4 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 017.00 | 54 775.00 | | 81 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 150.00 | 790 528.00 | | 816 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 191.00 | 88 758.00 | | 129 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 513.00 | 941 829.00 | | 1 030 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 043.00 | 1 280 245.00 | | 1 405 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 235.00 | | 8 227.00 | 117 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 031.00 | 115 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 031.00 | 81 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 3 500.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 517.00 | | 4 600.00 | 86 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 718.00 | | 127.00 | 28 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 630.00 | 4 327.00 | 10 031.00 | 69 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 10.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 630.00 | 4 317.00 | 10 031.00 | 67 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 150.00 | 816 150.00 | | 816 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 164 903.00 | 164 903.00 | | 164 903.00 |
VB T. V. A. | 145 469.00 | 145 469.00 | | 145 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 156.00 | 2 490.00 | 1 666.00 | 4 156.00 |
VI Groupe et associés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 736.00 | 338 736.00 | | 338 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 882.00 | 654 480.00 | 8 403.00 | 662 882.00 |
VW T.V.A. | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 513.00 | 1 028 847.00 | 1 666.00 | 1 030 513.00 |