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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650 932.00 | 489 477.00 | 161 455.00 | 650 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 160.00 | 30 820.00 | 14 341.00 | 45 160.00 |
040 Immobilisations financières | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 964.00 | 520 296.00 | 185 668.00 | 705 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 395.00 | 1 440.00 | 152 955.00 | 154 395.00 |
072 Créances – Autres | 117 854.00 | | 117 854.00 | 117 854.00 |
084 Disponibilités | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 784.00 | 1 440.00 | 312 344.00 | 313 784.00 |
110 Total général Actif | 1 019 748.00 | 521 736.00 | 498 011.00 | 1 019 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 710.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 18 025.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 943.00 | 101 372.00 | | 189 943.00 |
222 Production stockée | -17 946.00 | 10 287.00 | | -17 946.00 |
224 Production immobilisée | 40 658.00 | 51 682.00 | | 40 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 683.00 | 68 053.00 | | 46 683.00 |
230 Autres produits | 408.00 | 3.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 745.00 | 249 422.00 | | 259 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 899.00 | 16 152.00 | | 42 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 447.00 | 813.00 | | -12 447.00 |
242 Autres charges externes. | 85 967.00 | 80 850.00 | | 85 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | 6 237.00 | | 4 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 384.00 | 73 415.00 | | 68 384.00 |
252 Charges sociales | 27 703.00 | 31 456.00 | | 27 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 489.00 | 61 792.00 | | 66 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 576.00 | 432.00 | | 576.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 651.00 | 271 231.00 | | 283 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 905.00 | -21 809.00 | | -23 905.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | 1 942.00 | | 1 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 1 430.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 174.00 | -33 543.00 | | -25 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 694.00 | 8 364.00 | | 2 694.00 |