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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 660.00 | 372.00 | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 203.00 | 427.00 | 8 776.00 | 9 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 621.00 | 32 118.00 | 2 503.00 | 34 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 544.00 | 119 334.00 | 3 210.00 | 122 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 800.00 | 152 538.00 | 36 262.00 | 188 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 070.00 | | 158 070.00 | 158 070.00 |
BZ Autres créances | 251 625.00 | | 251 625.00 | 251 625.00 |
CF Disponibilités | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 221.00 | | 509 221.00 | 509 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 021.00 | 152 538.00 | 545 483.00 | 698 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 713.00 | 145 037.00 | | 245 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 741.00 | 100 675.00 | | 156 741.00 |
DL TOTAL (I) | 410 703.00 | 253 963.00 | | 410 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 222.00 | 6 532.00 | | 6 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 707.00 | 8 345.00 | | 10 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 682.00 | 127 642.00 | | 116 682.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 23 369.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 779.00 | 214 339.00 | | 134 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 483.00 | 468 301.00 | | 545 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 779.00 | 213 577.00 | | 134 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 313.00 | | 9 203.00 | 233 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 139.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 716.00 | 188 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 577.00 | 166 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 742.00 | | 9 203.00 | 160 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 896.00 | 9 704.00 | 3 062.00 | 145 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 580.00 | 9 360.00 | 3 062.00 | 145 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 682.00 | 116 682.00 | | 116 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 429.00 | 410 429.00 | | 410 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 829.00 | 410 829.00 | | 410 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 779.00 | 134 779.00 | | 134 779.00 |