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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 781.00 | 9 525.00 | 4 256.00 | 13 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 693.00 | | 1 100 693.00 | 1 100 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 272.00 | 153 325.00 | 52 946.00 | 206 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 861.00 | 162 850.00 | 1 173 011.00 | 1 335 861.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 963 672.00 | 911.00 | 962 761.00 | 963 672.00 |
BZ Autres créances | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | 1 773.00 | 36 227.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 478 251.00 | | 478 251.00 | 478 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 879.00 | 2 684.00 | 1 554 195.00 | 1 556 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 740.00 | 165 534.00 | 2 727 206.00 | 2 892 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 203.00 | 573 203.00 | | 573 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 301.00 | 458 880.00 | | 544 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 068.00 | 135 420.00 | | 93 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 572.00 | 1 277 504.00 | | 1 320 572.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 5 365.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 5 365.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 372.00 | 118 456.00 | | 91 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 57.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 349.00 | 139 401.00 | | 175 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 282.00 | 335 382.00 | | 315 282.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | 4 985.00 | | 4 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 665.00 | 702 820.00 | | 818 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 134.00 | 1 301 102.00 | | 1 405 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 206.00 | 2 583 970.00 | | 2 727 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 989.00 | 1 212 901.00 | | 1 342 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 342 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 342 761.00 | |
FM Production stockée | | | -9 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 6 782.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 6 782.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -272.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 777.00 | 52 664.00 | | 31 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 508.00 | 2 758 010.00 | | 2 617 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 440.00 | 2 622 590.00 | | 2 524 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 068.00 | 135 420.00 | | 93 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 114.00 | | 31 791.00 | 1 344 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 044.00 | 1 335 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 044.00 | 206 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 818.00 | | 1 656.00 | 1 112 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 181.00 | | 30 135.00 | 216 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 631.00 | 24 108.00 | 39 889.00 | 178 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 3 135.00 | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 241.00 | 20 973.00 | 39 889.00 | 172 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 365.00 | 1 500.00 | 5 365.00 | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | 1 500.00 | 5 365.00 | 5 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 349.00 | 175 349.00 | | 175 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 282.00 | 315 282.00 | | 315 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 665.00 | 818 665.00 | | 818 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
UX Autres créances clients | 963 672.00 | 963 672.00 | | 963 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 372.00 | 29 227.00 | 62 145.00 | 91 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 736.00 | 1 040 628.00 | 15 108.00 | 1 055 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 134.00 | 1 342 989.00 | 62 145.00 | 1 405 134.00 |