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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 229 628.00 | | 229 628.00 | 229 628.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 005.00 | | 230 005.00 | 230 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 005.00 | | 230 005.00 | 230 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 211.00 | | | 148 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 161 567.00 | | | 161 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 005.00 | | | 230 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VC Groupe et associés | 227 568.00 | 227 568.00 | | 227 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 628.00 | 229 628.00 | | 229 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
ST Autres comptes | 793.00 | | | 793.00 |
YT Sous‐traitance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 273.00 | | | 5 273.00 |