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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 20 733.00 | 19 266.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 36 005.00 | 418.00 | 35 586.00 | 36 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 310.00 | 36 302.00 | 141 007.00 | 177 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 511.00 | 111 155.00 | 294 355.00 | 405 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 644.00 | 168 610.00 | 510 034.00 | 678 644.00 |
BT Marchandises | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
BZ Autres créances | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
CF Disponibilités | 153 568.00 | | 153 568.00 | 153 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 656.00 | | 311 656.00 | 311 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 300.00 | 168 610.00 | 821 690.00 | 990 300.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 421.00 | | | -49 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 815.00 | | | 339 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 375.00 | | | 333 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
EA Autres dettes | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 593.00 | | | 817 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 690.00 | | | 821 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 936.00 | | | 772 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 018.00 | | 390 627.00 | 288 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 15 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 200.00 | | 366 627.00 | 252 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 818.00 | | 9 000.00 | 10 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 621.00 | 40 531.00 | | 132 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 734.00 | 4 542.00 | | 20 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 887.00 | 35 989.00 | | 111 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 376.00 | 333 376.00 | | 333 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 816.00 | 295 159.00 | 44 657.00 | 339 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 376.00 | | | 266 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 859.00 | 99 089.00 | 15 770.00 | 114 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 594.00 | 772 937.00 | 44 657.00 | 817 594.00 |