| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 987.00 | 77 080.00 | 9 907.00 | 86 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 198.00 | 44 740.00 | 54 459.00 | 99 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 346.00 | 121 820.00 | 99 526.00 | 221 346.00 |
BT Marchandises | 272 156.00 | | 272 156.00 | 272 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BZ Autres créances | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 150.00 | | 291 150.00 | 291 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 496.00 | 121 820.00 | 390 676.00 | 512 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -30 185.00 | -19 768.00 | | -30 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 742.00 | -10 417.00 | | 69 742.00 |
DL TOTAL (I) | 115 557.00 | 45 815.00 | | 115 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 805.00 | 96 377.00 | | 85 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 090.00 | 17 273.00 | | 40 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 100.00 | 200.00 | | 43 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 377.00 | 64 264.00 | | 54 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 748.00 | 53 444.00 | | 51 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 119.00 | 231 559.00 | | 275 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 676.00 | 277 374.00 | | 390 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 831.00 | | 192 831.00 | 192 831.00 |
FG Production vendue services | 363 628.00 | -2 941.00 | 360 687.00 | 363 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 459.00 | -2 941.00 | 553 518.00 | 556 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949.00 | 2 813.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 869.00 | 2 813.00 | | 36 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 625.00 | 2 460.00 | | 16 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 625.00 | 2 460.00 | | 16 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 246.00 | 354.00 | | 20 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 620.00 | 472 108.00 | | 595 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 878.00 | 482 525.00 | | 525 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 742.00 | -10 417.00 | | 69 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 778.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 712.00 | 13 108.00 | | 108 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 712.00 | 13 108.00 | | 108 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 805.00 | 49 332.00 | 36 473.00 | 85 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 826.00 | 16 665.00 | 15 161.00 | 31 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 019.00 | 195 546.00 | 36 473.00 | 232 019.00 |