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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445.00 | 2 845.00 | 600.00 | 3 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603 368.00 | 106 256.00 | 497 111.00 | 603 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 812.00 | 109 101.00 | 497 711.00 | 606 812.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 976.00 | 109 101.00 | 507 875.00 | 616 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 518 496.00 | 580 324.00 | | 518 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 553.00 | -61 828.00 | | -19 553.00 |
DL TOTAL (I) | 500 043.00 | 519 596.00 | | 500 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 105.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | 5 063.00 | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 665.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 399.00 | | 56.00 |
EA Autres dettes | | 1 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 832.00 | 9 255.00 | | 7 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 875.00 | 528 851.00 | | 507 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 832.00 | 9 255.00 | | 7 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 105.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833.00 | 4 837.00 | | 4 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 385.00 | 66 665.00 | | 24 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 553.00 | -61 828.00 | | -19 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 814.00 | | 26 998.00 | 579 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 369.00 | | 26 998.00 | 576 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725.00 | 120.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | 120.00 | | 2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |