| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 991.00 | 2 009.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 373.00 | 3 403.00 | 1 970.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 373.00 | 9 394.00 | 3 979.00 | 13 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CF Disponibilités | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 320.00 | 9 394.00 | 62 927.00 | 72 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 778.00 | 12 642.00 | | 14 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277.00 | 2 136.00 | | -1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 21 752.00 | 23 028.00 | | 21 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 192.00 | 7 849.00 | | 20 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 6 970.00 | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 418.00 | 12 074.00 | | 11 418.00 |
EA Autres dettes | 8 576.00 | 5 655.00 | | 8 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 175.00 | 32 549.00 | | 41 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 927.00 | 55 577.00 | | 62 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 738.00 | | 99 738.00 | 99 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 738.00 | | 99 738.00 | 99 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 738.00 | 99 930.00 | | 99 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 015.00 | 97 794.00 | | 101 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 277.00 | 2 136.00 | | -1 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 373.00 | | 3 000.00 | 10 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 112.00 | 1 281.00 | | 8 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 991.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 290.00 | | 3 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VP Divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |