| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 295.00 | 189 885.00 | 65 410.00 | 255 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 559.00 | 5 346.00 | 8 213.00 | 13 559.00 |
AP Constructions | 13 557.00 | 11 624.00 | 1 933.00 | 13 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493 959.00 | 3 170 033.00 | 323 926.00 | 3 493 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 483.00 | 520 945.00 | 166 538.00 | 687 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 463 854.00 | 3 897 834.00 | 566 019.00 | 4 463 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BZ Autres créances | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CF Disponibilités | 543 394.00 | | 543 394.00 | 543 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 789.00 | | 628 789.00 | 628 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 643.00 | 3 897 834.00 | 1 194 809.00 | 5 092 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
DH Report à nouveau | -5 920 349.00 | -5 835 543.00 | | -5 920 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 164.00 | -84 806.00 | | -9 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 382.00 | 27 737.00 | | 19 382.00 |
DK Provisions réglementées | | 561.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 805 562.00 | -3 787 481.00 | | -3 805 562.00 |
DP Provisions pour risques | 17 777.00 | 14 701.00 | | 17 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 822.00 | 3 677.00 | | 6 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 599.00 | 18 378.00 | | 24 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369 676.00 | 4 341 918.00 | | 4 369 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 847.00 | 13 336.00 | | 16 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 74 401.00 | | 87 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 218.00 | 388 871.00 | | 483 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 429.00 | 3 126.00 | | 17 429.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 36 013.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 771.00 | 4 899 761.00 | | 4 975 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 809.00 | 1 130 658.00 | | 1 194 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 369 676.00 | | | 4 369 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
FG Production vendue services | 2 833 342.00 | | 2 833 342.00 | 2 833 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 418.00 | | 2 834 418.00 | 2 834 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 857.00 | |
GE Autres charges | | | 111 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 077.00 | 11 369.00 | | 55 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 561.00 | 1 760.00 | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 638.00 | 13 129.00 | | 55 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | 64.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 254.00 | 124.00 | | 42 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 384.00 | 13 005.00 | | 13 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 809.00 | 1 616 540.00 | | 3 024 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 973.00 | 1 701 346.00 | | 3 033 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 164.00 | -84 806.00 | | -9 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 342.00 | | 380 609.00 | 4 569 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 097.00 | 4 463 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 349.00 | 268 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 748.00 | 4 194 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 961.00 | | 38 242.00 | 296 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 272 381.00 | | 342 367.00 | 4 272 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 896.00 | 283 310.00 | 432 371.00 | 4 046 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 506.00 | 45 074.00 | 66 349.00 | 216 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 390.00 | 238 236.00 | 366 023.00 | 3 830 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 561.00 | | | 561.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 378.00 | 22 550.00 | | 18 378.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 539.00 | 22 550.00 | | 19 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 857.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 887.00 | 174 887.00 | | 174 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VI Groupe et associés | 4 369 676.00 | 4 369 676.00 | | 4 369 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
VP Divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 351.00 | 209 351.00 | | 209 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 771.00 | 4 975 771.00 | | 4 975 771.00 |