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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 454.00 | 74 417.00 | 14 036.00 | 88 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 485.00 | 77 052.00 | 19 433.00 | 96 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
CF Disponibilités | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 964.00 | | 210 964.00 | 210 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 450.00 | 77 052.00 | 230 398.00 | 307 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 797.00 | 6 774.00 | | 6 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 246.00 | 85 623.00 | | 108 246.00 |
DL TOTAL (I) | 123 844.00 | 101 197.00 | | 123 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 569.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 4.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 083.00 | 27 453.00 | | 41 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 609.00 | 19 832.00 | | 64 609.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 311.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 553.00 | 81 172.00 | | 106 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 398.00 | 182 369.00 | | 230 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 553.00 | 80 856.00 | | 106 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 992.00 | | 845 992.00 | 845 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 992.00 | | 845 992.00 | 845 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 028.00 | 33 298.00 | | 39 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 607.00 | 645 326.00 | | 847 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 360.00 | 559 703.00 | | 739 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 246.00 | 85 623.00 | | 108 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 550.00 | | 1 936.00 | 94 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 157.00 | | 1 932.00 | 89 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392.00 | | 5.00 | 5 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 346.00 | 2 706.00 | | 74 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 346.00 | 2 706.00 | | 74 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VC Groupe et associés | 114 524.00 | 114 524.00 | | 114 524.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 409.00 | 133 012.00 | 5 397.00 | 138 409.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 433.00 | 106 433.00 | | 106 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |