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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 2 790 000.00 | 999 748.00 | 1 790 252.00 | 2 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 674.00 | 291 608.00 | 158 066.00 | 449 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 549 674.00 | 1 291 356.00 | 2 258 318.00 | 3 549 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 127.00 | | 142 127.00 | 142 127.00 |
BZ Autres créances | 127 753.00 | | 127 753.00 | 127 753.00 |
CF Disponibilités | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 881.00 | | 382 881.00 | 382 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 555.00 | 1 291 356.00 | 2 641 199.00 | 3 932 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 781 444.00 | | | 1 781 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 781.00 | | | 1 812 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 090.00 | | | 554 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 770.00 | | | 117 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 418.00 | | | 828 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 199.00 | | | 2 641 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 418.00 | | | 828 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 254.00 | | 799 254.00 | 799 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 254.00 | | 799 254.00 | 799 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 958.00 | | | 832 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 121.00 | | | 818 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 400.00 | | 73 274.00 | 3 476 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 549 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 400.00 | | 73 274.00 | 3 476 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 378.00 | 157 978.00 | | 1 133 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 378.00 | 157 978.00 | | 1 133 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 770.00 | 117 770.00 | | 117 770.00 |
UX Autres créances clients | 142 127.00 | 142 127.00 | | 142 127.00 |
VB T. V. A. | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 321 590.00 | 321 590.00 | | 321 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 880.00 | 319 880.00 | | 319 880.00 |
VW T.V.A. | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 418.00 | 828 418.00 | | 828 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 205.00 | | | 217 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
ST Autres comptes | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
YT Sous‐traitance | 107 058.00 | | | 107 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 225.00 | | | 220 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 165.00 | | | 176 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 248.00 | | | 420 248.00 |