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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AP Constructions | 38 574.00 | 26 342.00 | 12 233.00 | 38 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 444.00 | 44 806.00 | 2 638.00 | 47 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 673.00 | 71 802.00 | 14 871.00 | 86 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 445.00 | | 967 445.00 | 967 445.00 |
BZ Autres créances | 193 256.00 | | 193 256.00 | 193 256.00 |
CF Disponibilités | 383 881.00 | | 383 881.00 | 383 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 702.00 | | 1 544 702.00 | 1 544 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 375.00 | 71 802.00 | 1 559 573.00 | 1 631 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 507 188.00 | | | 507 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
DL TOTAL (I) | 560 987.00 | | | 560 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 958.00 | | | 343 958.00 |
EA Autres dettes | 532 906.00 | | | 532 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 586.00 | | | 998 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 573.00 | | | 1 559 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 586.00 | | | 998 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 927 065.00 | | 4 927 065.00 | 4 927 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 927 065.00 | | 4 927 065.00 | 4 927 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 356.00 | | | -17 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 424.00 | | | 4 955 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 626.00 | | | 4 919 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 999.00 | | 1 674.00 | 84 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 345.00 | | 1 674.00 | 84 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 842.00 | 4 960.00 | | 66 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 188.00 | 4 960.00 | | 66 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 906.00 | 532 906.00 | | 532 906.00 |
UX Autres créances clients | 967 445.00 | 967 445.00 | | 967 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 119 831.00 | 119 831.00 | | 119 831.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 821.00 | 1 160 821.00 | | 1 160 821.00 |
VW T.V.A. | 231 447.00 | 231 447.00 | | 231 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 586.00 | 998 586.00 | | 998 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
ST Autres comptes | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
YT Sous‐traitance | 3 963 389.00 | | | 3 963 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990 664.00 | | | 990 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 099.00 | | | 837 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 239 842.00 | | | 4 239 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |