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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 495.00 | 10 067.00 | 1 428.00 | 11 495.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AN Terrains | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
AP Constructions | 301 452.00 | 236 534.00 | 64 919.00 | 301 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 638.00 | 332 005.00 | 84 632.00 | 416 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 815.00 | 560 087.00 | 82 727.00 | 642 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 087.00 | 1 138 693.00 | 327 394.00 | 1 466 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BT Marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
BZ Autres créances | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 423.00 | | 101 423.00 | 101 423.00 |
CF Disponibilités | 403 944.00 | | 403 944.00 | 403 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 986.00 | | 581 986.00 | 581 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 073.00 | 1 138 693.00 | 909 380.00 | 2 048 073.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 152 478.00 | | | 152 478.00 |
DH Report à nouveau | -96 664.00 | | | -96 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DL TOTAL (I) | 132 946.00 | | | 132 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 696.00 | | | 301 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 040.00 | | | 117 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 021.00 | | | 178 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
EA Autres dettes | 110 274.00 | | | 110 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 434.00 | | | 776 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 380.00 | | | 909 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 012.00 | | | 501 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 808.00 | | 502 808.00 | 502 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 808.00 | | 502 808.00 | 502 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 322.00 | |
GE Autres charges | | | 10 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 411.00 | | | 577 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 979.00 | | | 540 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 454.00 | | 62 470.00 | 1 428 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 837.00 | 1 466 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 337.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 362 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 965.00 | | | 102 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 948.00 | | 62 470.00 | 1 302 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 709.00 | 52 322.00 | 22 337.00 | 1 108 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 005.00 | 1 399.00 | 22 337.00 | 31 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 704.00 | 50 922.00 | | 1 077 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 021.00 | 178 021.00 | | 178 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 274.00 | 110 274.00 | | 110 274.00 |
UX Autres créances clients | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VB T. V. A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 696.00 | 26 274.00 | 275 422.00 | 301 696.00 |
VI Groupe et associés | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VP Divers | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 601.00 | 489 179.00 | 275 422.00 | 764 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 676.00 | | | 149 676.00 |
ST Autres comptes | 116 488.00 | | | 116 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YT Sous‐traitance | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 556.00 | | | 296 556.00 |