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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 754.00 | 65 048.00 | 6 706.00 | 71 754.00 |
AP Constructions | 7 552 441.00 | 2 196 305.00 | 5 356 136.00 | 7 552 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931 129.00 | 4 095 216.00 | 835 913.00 | 4 931 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 190.00 | 1 038 991.00 | 317 200.00 | 1 356 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 203.00 | | 372 203.00 | 372 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 284 116.00 | 7 395 560.00 | 6 888 556.00 | 14 284 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 486.00 | | 109 486.00 | 109 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 932.00 | 626 584.00 | 302 348.00 | 928 932.00 |
BZ Autres créances | 12 619 171.00 | 200 000.00 | 12 419 171.00 | 12 619 171.00 |
CF Disponibilités | 322 504.00 | | 322 504.00 | 322 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 998 550.00 | 826 584.00 | 13 171 965.00 | 13 998 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 282 665.00 | 8 222 144.00 | 20 060 521.00 | 28 282 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
DH Report à nouveau | 863 485.00 | 534 454.00 | | 863 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 322.00 | 329 031.00 | | -1 117 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 239 432.00 | 7 431 017.00 | | 4 239 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 727.00 | 8 350 634.00 | | 4 041 727.00 |
DP Provisions pour risques | 202 333.00 | 711 333.00 | | 202 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 677 269.00 | 12 616.00 | | 677 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 602.00 | 723 949.00 | | 879 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361 469.00 | 4 000 224.00 | | 4 361 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 011.00 | 2 025 551.00 | | 2 601 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 914.00 | 1 409 466.00 | | 936 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 760.00 | 104 486.00 | | 207 760.00 |
EA Autres dettes | 5 215 468.00 | 900 832.00 | | 5 215 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809 070.00 | 384 908.00 | | 1 809 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 139 192.00 | 8 832 967.00 | | 15 139 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 060 521.00 | 17 907 550.00 | | 20 060 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 277 117.00 | 500 968.00 | 3 778 085.00 | 3 277 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 117.00 | 500 968.00 | 3 778 085.00 | 3 277 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 723 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 671 027.00 | |
GE Autres charges | | | 131 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 388 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 725 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 894.00 | 54.00 | | 205 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 431.00 | 436 840.00 | | 402 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 325.00 | 436 895.00 | | 608 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 325.00 | 412 814.00 | | 608 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 102 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 057.00 | 10 847 485.00 | | 5 714 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 379.00 | 10 518 454.00 | | 6 831 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 322.00 | 329 031.00 | | -1 117 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 050 381.00 | | 1 539 685.00 | 14 050 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | 398.00 | | 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 305 950.00 | 14 284 116.00 | | 1 305 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 754.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 075.00 | 14 211 964.00 | | 1 305 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 977 354.00 | | 1 539 685.00 | 13 977 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325 524.00 | 1 070 036.00 | | 6 325 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 523.00 | 4 525.00 | | 60 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 265 001.00 | 1 065 511.00 | | 6 265 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 949.00 | 671 027.00 | 515 374.00 | 723 949.00 |
6T Sur comptes clients | 626 584.00 | | | 626 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 584.00 | | | 826 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 533.00 | 671 027.00 | 515 374.00 | 1 550 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671 027.00 | 515 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 361 469.00 | | 4 311 200.00 | 4 361 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 011.00 | 2 601 011.00 | | 2 601 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 817.00 | 462 817.00 | | 462 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 119.00 | 327 119.00 | | 327 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 760.00 | 207 760.00 | | 207 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222 968.00 | 989 281.00 | 1 031 958.00 | 5 222 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 809 070.00 | 1 809 070.00 | | 1 809 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 341 696.00 | 341 696.00 | | 341 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 236.00 | 587 236.00 | | 587 236.00 |
VB T. V. A. | 644 327.00 | 644 327.00 | | 644 327.00 |
VC Groupe et associés | 6 068 288.00 | 6 068 288.00 | | 6 068 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
VP Divers | 925 275.00 | 925 275.00 | | 925 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908 601.00 | 4 908 601.00 | | 4 908 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 568 958.00 | 13 568 958.00 | | 13 568 958.00 |
VW T.V.A. | 123 305.00 | 123 305.00 | | 123 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 139 192.00 | 6 544 036.00 | 5 343 158.00 | 15 139 192.00 |