| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 411.00 | | 150 411.00 | 150 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 096.00 | | 205 096.00 | 205 096.00 |
CU Autres participations | 122 080.00 | | 122 080.00 | 122 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DG Autres réserves | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 195 696.00 | | | 195 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 096.00 | | | 205 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 813.00 | 150 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 150 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 181.00 | 52 907.00 | 28 274.00 | 81 181.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
ST Autres comptes | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289.00 | | | 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273.00 | | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |