| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 375.00 | 7 234.00 | 25 141.00 | 32 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 631.00 | | 329 631.00 | 329 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 922.00 | 7 234.00 | 355 689.00 | 362 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 579 486.00 | | 579 486.00 | 579 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 713.00 | | 655 713.00 | 655 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 636.00 | 7 234.00 | 1 011 402.00 | 1 018 636.00 |
CU Autres participations | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 641 507.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 314.00 | 210 621.00 | | 100 314.00 |
DL TOTAL (I) | 960 691.00 | 860 378.00 | | 960 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 754.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 125.00 | | |
EA Autres dettes | | 21 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 711.00 | 75 753.00 | | 50 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 402.00 | 936 131.00 | | 1 011 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 52.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 713.00 | 23 903.00 | | 79 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 815.00 | 23 955.00 | | 79 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 664.00 | -23 955.00 | | -46 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 789.00 | 289 250.00 | | 211 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 475.00 | 78 629.00 | | 111 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 314.00 | 210 621.00 | | 100 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 007.00 | | 127 962.00 | 439 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 047.00 | 330 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 047.00 | 362 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | | 20 987.00 | 11 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 619.00 | | 106 976.00 | 427 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724.00 | 3 510.00 | 7 234.00 | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 3 510.00 | 7 234.00 | 3 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 631.00 | | | 329 631.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VI Groupe et associés | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 858.00 | 18 228.00 | 329 631.00 | 347 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |