| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 035.00 | 56 891.00 | 2 143.00 | 59 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 213.00 | 56 891.00 | 4 321.00 | 61 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 795 582.00 | | 8 795 582.00 | 8 795 582.00 |
BZ Autres créances | 5 583 165.00 | | 5 583 165.00 | 5 583 165.00 |
CF Disponibilités | 3 291 820.00 | | 3 291 820.00 | 3 291 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 674 445.00 | | 17 674 445.00 | 17 674 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 735 574.00 | 56 891.00 | 17 678 683.00 | 17 735 574.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 218 474.00 | 218 474.00 | | 218 474.00 |
DH Report à nouveau | 1 977 145.00 | 632 738.00 | | 1 977 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 328.00 | 1 344 408.00 | | -162 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 292.00 | 2 855 620.00 | | 2 693 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 541.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 265.00 | 11 560.00 | | 19 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 793.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 164.00 | 52 452.00 | | 126 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 316 571.00 | 7 670 283.00 | | 10 316 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931 388.00 | 3 169 534.00 | | 2 931 388.00 |
EA Autres dettes | 30 325.00 | 326.00 | | 30 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 561 678.00 | 1 561 393.00 | | 1 561 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 985 391.00 | 12 466 341.00 | | 14 985 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 678 683.00 | 15 376 501.00 | | 17 678 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 783 446.00 | 1 863 464.00 | 46 646 910.00 | 44 783 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 783 446.00 | 1 863 464.00 | 46 646 910.00 | 44 783 446.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 701 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 505 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 654 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 170 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 866 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 8 489.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 8 489.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 761.00 | 17 212.00 | | -10 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -35 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 761.00 | -17 898.00 | | -10 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 965.00 | 26 387.00 | | 10 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110.00 | 27 937.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 722 768.00 | 45 317 027.00 | | 46 722 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 885 096.00 | 43 972 619.00 | | 46 885 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 328.00 | 1 344 408.00 | | -162 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 098.00 | | 40.00 | 115 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 926.00 | 61 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 926.00 | 59 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | 40.00 | 2 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 294.00 | 6 522.00 | 53 926.00 | 104 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 294.00 | 6 522.00 | 53 926.00 | 104 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 316 571.00 | 10 316 571.00 | | 10 316 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391 660.00 | 1 391 660.00 | | 1 391 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269 070.00 | 1 269 070.00 | | 1 269 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 561 678.00 | 1 561 678.00 | | 1 561 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 8 795 582.00 | 8 795 582.00 | | 8 795 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VB T. V. A. | 653 340.00 | 653 340.00 | | 653 340.00 |
VC Groupe et associés | 4 668 687.00 | 4 668 687.00 | | 4 668 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VP Divers | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 380 885.00 | 14 378 747.00 | 2 138.00 | 14 380 885.00 |
VW T.V.A. | 181 263.00 | 181 263.00 | | 181 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 859 226.00 | 14 859 226.00 | | 14 859 226.00 |