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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 224.00 | 9 654.00 | 570.00 | 10 224.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 887.00 | 149 880.00 | 42 007.00 | 191 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 927.00 | 178 734.00 | 20 193.00 | 198 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 893.00 | 338 268.00 | 174 625.00 | 512 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 085.00 | 13 503.00 | 305 582.00 | 319 085.00 |
BZ Autres créances | 363 949.00 | | 363 949.00 | 363 949.00 |
CF Disponibilités | 367 167.00 | | 367 167.00 | 367 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 700.00 | 13 503.00 | 1 054 197.00 | 1 067 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 594.00 | 351 771.00 | 1 228 822.00 | 1 580 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 596 222.00 | 500 696.00 | | 596 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 917.00 | 91 098.00 | | 79 917.00 |
DL TOTAL (I) | 733 338.00 | 648 995.00 | | 733 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 940.00 | 8 501.00 | | 19 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 940.00 | 8 501.00 | | 19 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 463.00 | 47 132.00 | | 59 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 156.00 | 343 744.00 | | 412 156.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 544.00 | 400 296.00 | | 475 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 822.00 | 1 057 792.00 | | 1 228 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 544.00 | 400 296.00 | | 475 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
FG Production vendue services | 1 348 135.00 | | 1 348 135.00 | 1 348 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 948.00 | | 1 359 948.00 | 1 359 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 630.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 25 935.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 18 524.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 18 524.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 7 411.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 709.00 | 27 551.00 | | 28 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 581.00 | 1 500 221.00 | | 1 749 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 664.00 | 1 409 123.00 | | 1 669 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 917.00 | 91 098.00 | | 79 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 693.00 | 11 294.00 | | 34 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 947.00 | | 36 551.00 | 502 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 604.00 | 512 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 604.00 | 390 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 107.00 | | 35 312.00 | 382 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 616.00 | | 1 239.00 | 91 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 011.00 | 16 861.00 | 26 604.00 | 348 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 357.00 | 16 861.00 | 26 604.00 | 338 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 501.00 | 15 866.00 | 52 016.00 | 8 501.00 |
6T Sur comptes clients | 8 351.00 | 10 761.00 | 5 609.00 | 8 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 351.00 | 10 761.00 | 5 609.00 | 8 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 852.00 | 26 627.00 | 57 625.00 | 16 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 627.00 | 5 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 541.00 | 175 541.00 | | 175 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 319 085.00 | 319 085.00 | | 319 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VB T. V. A. | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 336 741.00 | 336 741.00 | | 336 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 533.00 | 683 533.00 | | 683 533.00 |
VW T.V.A. | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 544.00 | 475 544.00 | | 475 544.00 |