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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 165.00 | 21 210.00 | 26 954.00 | 48 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 554.00 | 27 403.00 | 37 151.00 | 64 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 823.00 | 48 613.00 | 65 210.00 | 113 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
BZ Autres créances | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
CF Disponibilités | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 404.00 | | 239 404.00 | 239 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 227.00 | 48 613.00 | 304 614.00 | 353 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 618.00 | 19 997.00 | | -15 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 072.00 | -35 615.00 | | -42 072.00 |
DL TOTAL (I) | 146 909.00 | 188 982.00 | | 146 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 268.00 | 39 374.00 | | 101 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 650.00 | 30 323.00 | | 40 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 786.00 | 18 352.00 | | 15 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 704.00 | 88 048.00 | | 157 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 614.00 | 277 030.00 | | 304 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 704.00 | 88 048.00 | | 157 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 980.00 | | 92 980.00 | 92 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 980.00 | | 92 980.00 | 92 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | 588.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 886.00 | 116 275.00 | | 93 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 958.00 | 151 890.00 | | 135 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 072.00 | -35 615.00 | | -42 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 806.00 | | 16.00 | 113 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | 16.00 | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 332.00 | 18 281.00 | | 30 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 332.00 | 18 281.00 | | 30 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
VB T. V. A. | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VI Groupe et associés | 101 268.00 | 101 268.00 | | 101 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 343.00 | 191 239.00 | 1 104.00 | 192 343.00 |
VW T.V.A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 704.00 | 157 704.00 | | 157 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 584.00 | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 2 450.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 7 722.00 | 9 223.00 | | 7 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 930.00 | 9 212.00 | | 7 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 365.00 | 22 005.00 | | 18 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | 1 584.00 | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 927.00 | 17 293.00 | | 19 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 767.00 | 15 321.00 | | 9 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 017.00 | 42 890.00 | | 36 017.00 |