| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 795.00 | 6 927.00 | 12 868.00 | 19 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 689.00 | | 240 689.00 | 240 689.00 |
BZ Autres créances | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 865.00 | | 260 865.00 | 260 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 660.00 | 6 927.00 | 273 733.00 | 280 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 049.00 | -328.00 | | 1 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 515.00 | 1 377.00 | | 13 515.00 |
DL TOTAL (I) | 24 784.00 | 11 269.00 | | 24 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 434.00 | 90 455.00 | | 75 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 6 875.00 | | 7 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 578.00 | 168 189.00 | | 165 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 949.00 | 266 144.00 | | 248 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 733.00 | 277 413.00 | | 273 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 949.00 | 266 144.00 | | 248 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 624.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 640.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 640.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -640.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 356.00 | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 000.00 | 170 190.00 | | 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 485.00 | 168 813.00 | | 148 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 515.00 | 1 377.00 | | 13 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 240 689.00 | | | 240 689.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VI Groupe et associés | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 173.00 | 260 320.00 | 2 853.00 | 263 173.00 |
VW T.V.A. | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 949.00 | 248 949.00 | | 248 949.00 |