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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 841.00 | 133 199.00 | 17 642.00 | 150 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 697.00 | 189 705.00 | 101 993.00 | 291 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 748.00 | 334 713.00 | 136 035.00 | 470 748.00 |
BN En cours de production de biens | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BT Marchandises | 3 312 725.00 | 335 424.00 | 2 977 301.00 | 3 312 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 583.00 | 25 920.00 | 778 664.00 | 804 583.00 |
BZ Autres créances | 193 876.00 | | 193 876.00 | 193 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 745 192.00 | | 745 192.00 | 745 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 213.00 | 361 344.00 | 5 374 869.00 | 5 736 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 961.00 | 696 057.00 | 5 510 904.00 | 6 206 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 2 229 725.00 | 1 722 944.00 | | 2 229 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 752.00 | 506 780.00 | | 610 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 521.00 | 2 339 769.00 | | 2 950 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 048.00 | 685 958.00 | | 431 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 94 326.00 | | 9 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 567.00 | 962 466.00 | | 1 657 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 548.00 | 370 377.00 | | 259 548.00 |
EA Autres dettes | 33 391.00 | 193 813.00 | | 33 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 188.00 | 124 594.00 | | 104 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 383.00 | 2 431 533.00 | | 2 560 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 904.00 | 4 771 302.00 | | 5 510 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 117.00 | 2 001 063.00 | | 2 385 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 493.00 | | 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 018 368.00 | |
FG Production vendue services | | | 480 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 498 721.00 | |
FM Production stockée | | | -441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 785 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 332 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 107 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 977 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 070.00 | 3 369.00 | | 14 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 264.00 | -3 369.00 | | 26 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 502.00 | 197 909.00 | | 221 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 830 638.00 | 9 338 760.00 | | 8 830 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 886.00 | 8 831 980.00 | | 8 219 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 752.00 | 506 780.00 | | 610 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 557.00 | | 10 747.00 | 507 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 555.00 | 470 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 555.00 | 442 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 347.00 | | 10 747.00 | 479 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 565.00 | 38 127.00 | 28 979.00 | 325 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 755.00 | 38 127.00 | 28 979.00 | 313 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 259 184.00 | 335 424.00 | 259 184.00 | 259 184.00 |
6T Sur comptes clients | 30 402.00 | 2 044.00 | 6 527.00 | 30 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 586.00 | 337 468.00 | 265 711.00 | 289 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 586.00 | 337 468.00 | 265 711.00 | 289 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 468.00 | 265 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 567.00 | 1 657 567.00 | | 1 657 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 655.00 | 135 655.00 | | 135 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 773 747.00 | 773 747.00 | | 773 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VB T. V. A. | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 470.00 | 320 764.00 | 109 706.00 | 430 470.00 |
VI Groupe et associés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 995.00 | | | 254 995.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 938.00 | 104 938.00 | | 104 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 646.00 | 1 037 246.00 | 16 400.00 | 1 053 646.00 |
VW T.V.A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 823.00 | 2 385 117.00 | 109 706.00 | 2 494 823.00 |