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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 370 446.00 | | 1 370 446.00 | 1 370 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 446.00 | | 1 370 446.00 | 1 370 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 446.00 | | 1 370 446.00 | 1 370 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 522 072.00 | | | 522 072.00 |
DH Report à nouveau | -104 966.00 | | | -104 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 546.00 | | | -10 546.00 |
DL TOTAL (I) | 582 561.00 | | | 582 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 806.00 | | | 720 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 885.00 | | | 787 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 446.00 | | | 1 370 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 885.00 | | | 787 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 316 110.00 | | | 1 316 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316 110.00 | | | 1 316 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505 265.00 | | | 1 505 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505 265.00 | | | 1 505 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 155.00 | | | -189 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 609.00 | | | -27 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 021.00 | | | 1 561 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 567.00 | | | 1 571 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 546.00 | | | -10 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 265.00 | | | 1 505 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 265.00 | | | 1 505 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VI Groupe et associés | 720 806.00 | 720 806.00 | | 720 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 110.00 | | | 1 316 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 446.00 | 1 370 446.00 | | 1 370 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 885.00 | 787 885.00 | | 787 885.00 |