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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 768.00 | 19 251.00 | 2 517.00 | 21 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 019.00 | 27 980.00 | 1 039.00 | 29 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 660.00 | 30 215.00 | 5 446.00 | 35 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 048.00 | 77 446.00 | 15 602.00 | 93 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 883.00 | 560.00 | 447 323.00 | 447 883.00 |
BZ Autres créances | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CF Disponibilités | 318 983.00 | | 318 983.00 | 318 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 254.00 | 560.00 | 779 694.00 | 780 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 302.00 | 78 006.00 | 795 295.00 | 873 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 250.00 | 21 933.00 | | 54 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 915.00 | 32 318.00 | | 85 915.00 |
DL TOTAL (I) | 148 415.00 | 62 500.00 | | 148 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 910.00 | 231 800.00 | | 81 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 444.00 | 227 671.00 | | 295 444.00 |
EA Autres dettes | 199 365.00 | 105 161.00 | | 199 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 161.00 | 65 523.00 | | 70 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 880.00 | 630 155.00 | | 646 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 295.00 | 692 655.00 | | 795 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 880.00 | 630 155.00 | | 646 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 392.00 | | 1 277.00 | 96 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 621.00 | 93 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | 64 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 023.00 | | 1 277.00 | 68 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 743.00 | 8 324.00 | 4 621.00 | 73 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 984.00 | 3 267.00 | | 15 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 759.00 | 5 057.00 | 4 621.00 | 57 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 810.00 | | 2 250.00 | 2 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810.00 | | 2 250.00 | 2 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 810.00 | | 2 250.00 | 2 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 365.00 | 199 365.00 | | 199 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 447 211.00 | 447 211.00 | | 447 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 871.00 | 461 271.00 | 6 600.00 | 467 871.00 |
VW T.V.A. | 93 920.00 | 93 920.00 | | 93 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 880.00 | 646 880.00 | | 646 880.00 |