| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 6 524 779.00 | 2 623 097.00 | 3 901 682.00 | 6 524 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 183.00 | 2 192 070.00 | 376 113.00 | 2 568 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 541.00 | 409 061.00 | 480.00 | 409 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 055.00 | | 102 055.00 | 102 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 672 974.00 | 5 292 643.00 | 4 380 331.00 | 9 672 974.00 |
BP En cours de production de services | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
BT Marchandises | 253 855.00 | 58 770.00 | 195 086.00 | 253 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 937 057.00 | 515 643.00 | 23 421 415.00 | 23 937 057.00 |
BZ Autres créances | 53 323 268.00 | | 53 323 268.00 | 53 323 268.00 |
CF Disponibilités | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 762 747.00 | 574 413.00 | 77 188 334.00 | 77 762 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 397 465.00 | | 1 397 465.00 | 1 397 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 833 186.00 | 5 867 056.00 | 82 966 130.00 | 88 833 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 934 879.00 | 11 934 879.00 | | 11 934 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 344 147.00 | 18 129 464.00 | | 20 344 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203 953.00 | 2 214 682.00 | | 3 203 953.00 |
DL TOTAL (I) | 35 524 229.00 | 32 320 276.00 | | 35 524 229.00 |
DP Provisions pour risques | 1 435 653.00 | 308 119.00 | | 1 435 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 669.00 | 373 013.00 | | 549 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 985 322.00 | 681 132.00 | | 1 985 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 757 365.00 | 2 225 546.00 | | 3 757 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 042.00 | 13 664 953.00 | | 3 505 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 142 493.00 | 4 491 928.00 | | 7 142 493.00 |
EA Autres dettes | 30 727 956.00 | 7 731 525.00 | | 30 727 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 539.00 | 598 975.00 | | 21 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 154 397.00 | 28 712 927.00 | | 45 154 397.00 |
ED (V) | 302 182.00 | 77 619.00 | | 302 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 966 130.00 | 61 791 953.00 | | 82 966 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 332 169.00 | 2 835 655.00 | 26 167 824.00 | 23 332 169.00 |
FG Production vendue services | 6 938 847.00 | 8 161 321.00 | 15 100 168.00 | 6 938 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 271 016.00 | 10 996 976.00 | 41 267 992.00 | 30 271 016.00 |
FM Production stockée | | | 102 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 194 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 035 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 541 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 656 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 555 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 082 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 906 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 129 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 021 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 720.00 | 8 881.00 | | 27 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 720.00 | 8 881.00 | | 27 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 20 252.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 955.00 | 20 252.00 | | 7 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 764.00 | -11 371.00 | | 19 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 827.00 | 197 381.00 | | 249 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587 942.00 | 894 467.00 | | 1 587 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 065 104.00 | 44 129 497.00 | | 53 065 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 861 151.00 | 41 914 815.00 | | 49 861 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 203 953.00 | 2 214 682.00 | | 3 203 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 472 211.00 | | 216 520.00 | 9 472 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 758.00 | 9 672 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 758.00 | 2 977 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540 001.00 | | | 6 540 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 637.00 | | 208 845.00 | 2 784 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 379.00 | | 7 676.00 | 94 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 557.00 | 200 747.00 | 15 758.00 | 2 484 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 142.00 | 200 747.00 | 15 758.00 | 2 416 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 132.00 | 1 591 846.00 | 287 656.00 | 681 132.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 447 297.00 | 175 800.00 | | 2 447 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 349.00 | 420.00 | | 58 349.00 |
6T Sur comptes clients | 111 171.00 | 515 643.00 | 111 171.00 | 111 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616 817.00 | 691 863.00 | 111 171.00 | 2 616 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297 949.00 | 2 283 710.00 | 398 827.00 | 3 297 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 263 710.00 | 398 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 042.00 | 3 505 042.00 | | 3 505 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946 532.00 | 2 946 532.00 | | 2 946 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063 834.00 | 2 063 834.00 | | 2 063 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537 931.00 | 537 931.00 | | 537 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 055.00 | | 102 055.00 | 102 055.00 |
UX Autres créances clients | 23 937 057.00 | 23 937 057.00 | | 23 937 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 481 015.00 | 481 015.00 | | 481 015.00 |
VC Groupe et associés | 52 699 606.00 | 52 699 606.00 | | 52 699 606.00 |
VI Groupe et associés | 30 727 956.00 | 30 727 955.00 | | 30 727 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 447.00 | 138 447.00 | | 138 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 477.00 | 355 477.00 | | 355 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 443 841.00 | 77 341 786.00 | 102 055.00 | 77 443 841.00 |
VW T.V.A. | 1 238 719.00 | 1 238 719.00 | | 1 238 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 397 031.00 | 41 397 031.00 | | 41 397 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |