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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 833.00 | 55 865.00 | 9 968.00 | 65 833.00 |
040 Immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 790.00 | 60 644.00 | 108 146.00 | 168 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
060 Stock marchandises | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
084 Disponibilités | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 133.00 | | 239 133.00 | 239 133.00 |
110 Total général Actif | 407 923.00 | 60 644.00 | 347 279.00 | 407 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 154.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 215.00 | | | 215.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 668.00 | | | 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |