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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 315.00 | 7 312.00 | 3.00 | 7 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 181.00 | 166 805.00 | 945 376.00 | 1 112 181.00 |
BZ Autres créances | 166 258.00 | | 166 258.00 | 166 258.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 331 454.00 | | 331 454.00 | 331 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 237.00 | 166 805.00 | 1 443 433.00 | 1 610 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 552.00 | 174 117.00 | 1 443 436.00 | 1 617 552.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | 1 508.00 | | 1 837.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
DG Autres réserves | 13 095.00 | 10 134.00 | | 13 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | 3 290.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 84 993.00 | 84 396.00 | | 84 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 128.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 325.00 | 812 986.00 | | 1 102 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 688.00 | 41 152.00 | | 62 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
EA Autres dettes | 170 833.00 | 238 755.00 | | 170 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 443.00 | 1 093 021.00 | | 1 358 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 436.00 | 1 177 417.00 | | 1 443 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 807.00 | 181.00 | | 1 342 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 128.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 644 904.00 | 122 357.00 | 3 767 261.00 | 3 644 904.00 |
FG Production vendue services | -42 180.00 | 1 657.00 | -40 523.00 | -42 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 724.00 | 124 014.00 | 3 726 737.00 | 3 602 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 553.00 | 3 619 142.00 | | 3 731 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 957.00 | 3 615 852.00 | | 3 730 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596.00 | 3 290.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 487.00 | | 4 682.00 | 171 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 487.00 | | 4 682.00 | 171 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 487.00 | | 4 682.00 | 171 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 833.00 | 170 833.00 | | 170 833.00 |
UX Autres créances clients | 912 683.00 | | | 912 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 498.00 | | | 199 498.00 |
VB T. V. A. | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
VC Groupe et associés | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 325.00 | 1 102 325.00 | | 1 102 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 783.00 | 1 278 783.00 | | 1 278 783.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 807.00 | 1 342 807.00 | | 1 342 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 250.00 | 29 339.00 | | 31 250.00 |
ST Autres comptes | 18 403.00 | 16 395.00 | | 18 403.00 |
YT Sous‐traitance | 489.00 | 152.00 | | 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 918.00 | 727 939.00 | | 713 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 906.00 | | | 760 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 142.00 | 45 885.00 | | 50 142.00 |