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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 823.00 | 42 823.00 | 1 000.00 | 43 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 503.00 | 109 276.00 | 827 226.00 | 936 503.00 |
BZ Autres créances | 315 585.00 | | 315 585.00 | 315 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 185.00 | 109 276.00 | 1 152 909.00 | 1 262 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 009.00 | 152 099.00 | 1 153 909.00 | 1 306 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | 378 164.00 | | | 378 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
DL TOTAL (I) | 486 293.00 | | | 486 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 170.00 | | | 164 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 857.00 | | | 354 857.00 |
EA Autres dettes | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 615.00 | | | 587 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 909.00 | | | 1 153 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 615.00 | | | 587 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 589.00 | | 1 903 589.00 | 1 903 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 589.00 | | 1 903 589.00 | 1 903 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 503.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 936.00 | | | 1 907 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 924.00 | | | 1 817 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 773.00 | 104 503.00 | | 4 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 773.00 | 104 503.00 | | 4 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 773.00 | 104 503.00 | | 84 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 170.00 | 164 170.00 | | 164 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 930 794.00 | 930 794.00 | | 930 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 189 571.00 | 189 571.00 | | 189 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VI Groupe et associés | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 352.00 | 1 253 352.00 | 1 000.00 | 1 254 352.00 |
VW T.V.A. | 170 893.00 | 170 893.00 | | 170 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 615.00 | 587 615.00 | | 587 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
ST Autres comptes | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
YT Sous‐traitance | 650 323.00 | | | 650 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 718.00 | | | 380 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 766.00 | | | 149 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 630.00 | | | 729 630.00 |