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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 482.00 | | 284 482.00 | 284 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
BZ Autres créances | 2 252 863.00 | | 2 252 863.00 | 2 252 863.00 |
CF Disponibilités | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 278.00 | | 2 672 278.00 | 2 672 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 278.00 | | 2 672 278.00 | 2 672 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 279 319.00 | | | 279 319.00 |
DH Report à nouveau | -102 785.00 | | | -102 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 089.00 | | | 1 499 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 121.00 | | | 1 677 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 429.00 | | | 503 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 739.00 | | | 438 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 157.00 | | | 995 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 278.00 | | | 2 672 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 157.00 | | | 995 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 666 533.00 | | 6 666 533.00 | 6 666 533.00 |
FG Production vendue services | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 778 683.00 | | 6 778 683.00 | 6 778 683.00 |
FM Production stockée | | | -2 689 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 429.00 | | | 503 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 136.00 | | | 4 095 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 047.00 | | | 2 596 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 089.00 | | | 1 499 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 739.00 | 438 739.00 | | 438 739.00 |
UX Autres créances clients | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VB T. V. A. | 120 789.00 | 120 789.00 | | 120 789.00 |
VC Groupe et associés | 2 127 074.00 | 2 127 074.00 | | 2 127 074.00 |
VI Groupe et associés | 503 429.00 | 503 429.00 | | 503 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 524.00 | 2 310 524.00 | | 2 310 524.00 |
VW T.V.A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 157.00 | 995 157.00 | | 995 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 2 070 087.00 | | | 2 070 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178.00 | | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 619.00 | | | 280 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 060.00 | | | 333 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 076 310.00 | | | 2 076 310.00 |