| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 050.00 | | 1 856 050.00 | 1 856 050.00 |
AP Constructions | 173 843.00 | 148 228.00 | 25 614.00 | 173 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 409.00 | 51 180.00 | 108 229.00 | 159 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 144.00 | 147 505.00 | 13 639.00 | 161 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 625.00 | 470 970.00 | 2 022 654.00 | 2 493 625.00 |
BT Marchandises | 356 926.00 | | 356 926.00 | 356 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 445.00 | | 100 445.00 | 100 445.00 |
BZ Autres créances | 124 549.00 | | 124 549.00 | 124 549.00 |
CF Disponibilités | 645 200.00 | | 645 200.00 | 645 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 908.00 | | 1 230 908.00 | 1 230 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 534.00 | 470 970.00 | 3 253 563.00 | 3 724 534.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 923.00 | 1 203 084.00 | | 1 264 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 080.00 | 242 839.00 | | 255 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 003.00 | 1 489 923.00 | | 1 564 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 137.00 | 1 024 344.00 | | 1 037 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 559.00 | 181 048.00 | | 271 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 577.00 | 231 759.00 | | 284 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 854.00 | 98 368.00 | | 91 854.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 5 549.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 559.00 | 1 541 070.00 | | 1 689 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 563.00 | 3 030 993.00 | | 3 253 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 466.00 | 730 041.00 | | 913 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 559.00 | | | 271 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 054 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 075 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 53.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 003.00 | 87 554.00 | | 86 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 582.00 | 2 966 051.00 | | 3 092 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 502.00 | 2 723 212.00 | | 2 837 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 080.00 | 242 839.00 | | 255 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 276.00 | | 114 350.00 | 2 561 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 000.00 | 2 493 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 000.00 | 494 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857 239.00 | | | 1 857 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 048.00 | | 113 349.00 | 563 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 121.00 | | 1 001.00 | 18 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 540.00 | 25 431.00 | 182 000.00 | 627 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 483.00 | 25 431.00 | 182 000.00 | 503 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 578.00 | 284 578.00 | | 284 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 854.00 | 91 854.00 | | 91 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
UX Autres créances clients | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 131.00 | 123 664.00 | 642 471.00 | 1 037 131.00 |
VI Groupe et associés | 271 560.00 | 271 560.00 | | 271 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 549.00 | 124 549.00 | | 124 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 779.00 | 228 782.00 | 11 997.00 | 240 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 560.00 | 776 094.00 | 642 471.00 | 1 689 560.00 |