| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722.00 | 4 464.00 | 258.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 218.00 | 194 954.00 | 23 264.00 | 218 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BZ Autres créances | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CF Disponibilités | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 826.00 | 194 954.00 | 95 872.00 | 290 826.00 |
CU Autres participations | 193 496.00 | 190 490.00 | 3 006.00 | 193 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -21 515.00 | -26 240.00 | | -21 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 546.00 | 4 725.00 | | 10 546.00 |
DL TOTAL (I) | 29 731.00 | 19 185.00 | | 29 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 318.00 | 38 257.00 | | 40 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | 386.00 | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 422.00 | | 8 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065.00 | 14 119.00 | | 11 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 141.00 | 61 184.00 | | 66 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 872.00 | 80 369.00 | | 95 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 147 000.00 | 147 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 147 000.00 | 147 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 5 967.00 | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 5 967.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 490.00 | | | 190 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 490.00 | | | 190 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | 5 967.00 | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 605.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 604.00 | 140 967.00 | | 147 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 059.00 | 136 242.00 | | 137 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 546.00 | 4 725.00 | | 10 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 218.00 | | | 218 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968.00 | 496.00 | | 3 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968.00 | 496.00 | | 3 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 490.00 | | | 190 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 490.00 | | | 190 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 190 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 318.00 | 19 040.00 | 21 277.00 | 40 318.00 |
VI Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 141.00 | 44 864.00 | 21 277.00 | 66 141.00 |