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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 500.00 | 26 725.00 | 60 775.00 | 87 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 500.00 | 26 725.00 | 60 775.00 | 87 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
084 Disponibilités | 296 740.00 | | 296 740.00 | 296 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 641.00 | | 309 641.00 | 309 641.00 |
110 Total général Actif | 397 141.00 | 26 725.00 | 370 416.00 | 397 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 428 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 239 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 310.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 310.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 345.00 | 7 153.00 | | 2 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | 3 920.00 | | 3 786.00 |
252 Charges sociales | 963.00 | 1 018.00 | | 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 753.00 | 8 400.00 | | 6 753.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 847.00 | 20 492.00 | | 13 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 847.00 | -20 181.00 | | -13 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 239 763.00 | | | 239 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241 172.00 | | | 241 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 256.00 | -20 181.00 | | -15 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 700.00 | | | 429 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 342 200.00 | | | 342 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 241 172.00 | | | 241 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 239 763.00 | | | 239 763.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 393.00 | | | 393.00 |