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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 659 037.00 | | 1 659 037.00 | 1 659 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 025.00 | 9 987.00 | 1 659 037.00 | 1 669 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 357.00 | | 91 357.00 | 91 357.00 |
BZ Autres créances | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 573.00 | | 107 573.00 | 107 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 598.00 | 9 987.00 | 1 766 610.00 | 1 776 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 600.00 | 1 006 600.00 | | 1 006 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
DG Autres réserves | 311 610.00 | | | 311 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 895.00 | -1 257 895.00 | | -1 257 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 094.00 | 311 610.00 | | 238 094.00 |
DL TOTAL (I) | 303 979.00 | 65 885.00 | | 303 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 13 258.00 | | 8 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 118.00 | | |
EA Autres dettes | 1 454 149.00 | 1 595 924.00 | | 1 454 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 632.00 | 1 611 299.00 | | 1 462 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 610.00 | 1 677 184.00 | | 1 766 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | -33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 663.00 | 383 229.00 | | 300 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 569.00 | 71 619.00 | | 62 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 094.00 | 311 610.00 | | 238 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 971.00 | | | 1 685 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 946.00 | 1 669 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 946.00 | 9 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 037.00 | | | 1 659 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 933.00 | | 16 946.00 | 26 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 933.00 | | 16 946.00 | 26 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UX Autres créances clients | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 149.00 | 1 454 149.00 | | 1 454 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 086.00 | 107 086.00 | | 107 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 632.00 | 1 462 632.00 | | 1 462 632.00 |