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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 918 128.00 | | 918 128.00 | 918 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 234 808.00 | | 1 234 808.00 | 1 234 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CF Disponibilités | 558 707.00 | | 558 707.00 | 558 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 079.00 | | 1 868 079.00 | 1 868 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 207.00 | | 2 786 207.00 | 2 786 207.00 |
CU Autres participations | 918 128.00 | | 918 128.00 | 918 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DG Autres réserves | 1 520 218.00 | | | 1 520 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 438.00 | | | 205 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 057.00 | | | 2 577 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 150.00 | | | 209 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 207.00 | | | 2 786 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 676.00 | | | 186 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 313.00 | | | 884 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 874.00 | | | 678 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 438.00 | | | 205 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 128.00 | | | 961 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 918 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 918 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 128.00 | | | 961 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 557.00 | 128 557.00 | | 128 557.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 949.00 | 22 475.00 | 22 474.00 | 44 949.00 |
VI Groupe et associés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 808.00 | 1 234 808.00 | | 1 234 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 568.00 | 1 298 568.00 | | 1 298 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 150.00 | 186 676.00 | 22 474.00 | 209 150.00 |