| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 236.00 | 16 375.00 | 8 861.00 | 25 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 690.00 | 101 386.00 | 27 304.00 | 128 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 489.00 | 5 433.00 | 193 056.00 | 198 489.00 |
BZ Autres créances | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 724.00 | 5 433.00 | 245 290.00 | 250 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 414.00 | 106 819.00 | 272 595.00 | 379 414.00 |
CU Autres participations | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
DG Autres réserves | 167 416.00 | 167 416.00 | | 167 416.00 |
DH Report à nouveau | -24 686.00 | 6 292.00 | | -24 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 053.00 | -30 978.00 | | -39 053.00 |
DL TOTAL (I) | 114 175.00 | 153 229.00 | | 114 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 308.00 | 30 634.00 | | 54 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 971.00 | 33 914.00 | | 27 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 141.00 | 79 530.00 | | 76 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 419.00 | 144 078.00 | | 158 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 595.00 | 297 307.00 | | 272 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 037.00 | 364.00 | 200 401.00 | 200 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 037.00 | 364.00 | 200 401.00 | 200 037.00 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 12 233.00 | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 12 233.00 | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 579.00 | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 579.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | 11 654.00 | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 138.00 | 224 572.00 | | 202 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 192.00 | 255 550.00 | | 241 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 053.00 | -30 978.00 | | -39 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 814.00 | 18 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 814.00 | 128 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 721.00 | | | 106 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 115.00 | 6 270.00 | | 95 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 3 232.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 821.00 | 3 038.00 | | 94 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
UX Autres créances clients | 162 410.00 | 162 410.00 | | 162 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VI Groupe et associés | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VP Divers | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 397.00 | 198 318.00 | 36 079.00 | 234 397.00 |
VW T.V.A. | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 418.00 | 116 615.00 | | 158 418.00 |