| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 136.00 | 50 517.00 | 17 619.00 | 68 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 926.00 | 93 816.00 | 29 110.00 | 122 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 377.00 | 13 892.00 | 1 063 485.00 | 1 077 377.00 |
BZ Autres créances | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 207 483.00 | | 207 483.00 | 207 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 389 285.00 | 13 892.00 | 1 375 393.00 | 1 389 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 211.00 | 107 708.00 | 1 404 503.00 | 1 512 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 047.00 | 96 476.00 | | 112 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 555.00 | 96 321.00 | | 51 555.00 |
DL TOTAL (I) | 342 352.00 | 371 547.00 | | 342 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 451 688.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 882.00 | 298 784.00 | | 393 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 769.00 | 140 762.00 | | 103 769.00 |
EA Autres dettes | 79 123.00 | 48 133.00 | | 79 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 151.00 | 939 366.00 | | 1 062 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 503.00 | 1 310 914.00 | | 1 404 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 463.00 | | 2 771 463.00 | 2 771 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 463.00 | | 2 771 463.00 | 2 771 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 461.00 | 43 280.00 | | 24 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 515.00 | 2 008 621.00 | | 2 790 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 960.00 | 1 912 299.00 | | 2 738 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 555.00 | 96 321.00 | | 51 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 380.00 | 77 113.00 | | 54 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 541.00 | | 15 235.00 | 110 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 11 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 122 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 199.00 | | 15 235.00 | 96 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 583.00 | 5 233.00 | | 88 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 583.00 | 5 233.00 | | 88 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 882.00 | 393 882.00 | | 393 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 123.00 | 79 123.00 | | 79 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 707.00 | 1 060 707.00 | | 1 060 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VB T. V. A. | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
VC Groupe et associés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 243.00 | 1 181 752.00 | 11 491.00 | 1 193 243.00 |
VW T.V.A. | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 151.00 | 612 151.00 | 450 000.00 | 1 062 151.00 |