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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 638.00 | 14 637.00 | 1.00 | 14 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 853.00 | 206 570.00 | 89 282.00 | 295 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 476.00 | 195 831.00 | 9 645.00 | 205 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 981.00 | 417 039.00 | 100 942.00 | 517 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 395.00 | 12 513.00 | 208 882.00 | 221 395.00 |
BZ Autres créances | 115 399.00 | | 115 399.00 | 115 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 94 392.00 | | 94 392.00 | 94 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 198.00 | 12 513.00 | 418 685.00 | 431 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 178.00 | 429 552.00 | 519 627.00 | 949 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 289 298.00 | 333 656.00 | | 289 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 353.00 | 95 642.00 | | 29 353.00 |
DL TOTAL (I) | 337 901.00 | 448 548.00 | | 337 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | 108.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 863.00 | 61 049.00 | | 57 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 831.00 | 97 460.00 | | 75 831.00 |
EA Autres dettes | 45 318.00 | 12 927.00 | | 45 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 725.00 | 195 823.00 | | 181 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 627.00 | 644 371.00 | | 519 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 203.00 | | 1 778.00 | 516 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 491.00 | | | 310 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 698.00 | | 1 778.00 | 203 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 830.00 | 48 210.00 | | 368 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 314.00 | 26 894.00 | | 194 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 515.00 | 21 316.00 | | 174 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 048.00 | | 13 535.00 | 26 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 048.00 | | 13 535.00 | 26 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 048.00 | | 13 535.00 | 26 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 206 380.00 | 206 380.00 | | 206 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VC Groupe et associés | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 807.00 | 336 793.00 | 2 014.00 | 338 807.00 |
VW T.V.A. | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 725.00 | 181 725.00 | | 181 725.00 |