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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 150.00 | 85 101.00 | 62 048.00 | 147 150.00 |
AN Terrains | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
AP Constructions | 108 758.00 | 18 457.00 | 90 300.00 | 108 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 627.00 | 130 209.00 | 144 419.00 | 274 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 384.00 | 67 698.00 | 41 686.00 | 109 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 128.00 | 301 465.00 | 368 662.00 | 670 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 348.00 | | 375 348.00 | 375 348.00 |
BN En cours de production de biens | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 797.00 | | 250 797.00 | 250 797.00 |
BZ Autres créances | 301 170.00 | | 301 170.00 | 301 170.00 |
CF Disponibilités | 367 198.00 | | 367 198.00 | 367 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 165.00 | | 1 361 165.00 | 1 361 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 292.00 | 301 465.00 | 1 729 827.00 | 2 031 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 102 538.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 207.00 | 310 669.00 | | 263 207.00 |
DH Report à nouveau | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 573.00 | 51 348.00 | | 64 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 974.00 | | | 242 974.00 |
DL TOTAL (I) | 882 103.00 | 574 555.00 | | 882 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 871.00 | 322 415.00 | | 355 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 368.00 | 310 904.00 | | 275 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 003.00 | 133 519.00 | | 123 003.00 |
EA Autres dettes | 78 131.00 | 16 006.00 | | 78 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 724.00 | 801 544.00 | | 847 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 827.00 | 1 376 099.00 | | 1 729 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 372.00 | 801 544.00 | | 832 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 801.00 | | 167 698.00 | 528 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 422.00 | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 372.00 | 670 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 147 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 022.00 | | 66 079.00 | 82 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 602.00 | | 71 750.00 | 442 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | 29 870.00 | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 562.00 | 94 904.00 | 301 465.00 | 206 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 043.00 | 31 058.00 | 85 101.00 | 54 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 519.00 | 63 846.00 | 216 364.00 | 152 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -210 936.00 | 210 936.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 368.00 | 275 368.00 | | 275 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 321 859.00 | 321 859.00 | | 321 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VC Groupe et associés | 221 347.00 | 221 347.00 | | 221 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 871.00 | 355 871.00 | | 355 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 456.00 | 576 868.00 | 8 588.00 | 585 456.00 |
VW T.V.A. | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 372.00 | 832 372.00 | | 832 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 327.00 | | | 245 327.00 |
ST Autres comptes | 631 203.00 | | | 631 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
YT Sous‐traitance | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 718.00 | | | 656 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 721.00 | | | 469 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 977.00 | | | 925 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |