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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 184.00 | 33 583.00 | 25 602.00 | 59 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 479.00 | 71 927.00 | 85 552.00 | 157 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 144.00 | 155 999.00 | 93 145.00 | 249 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BF Prêts | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 239.00 | 261 509.00 | 328 730.00 | 590 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 371.00 | | 637 371.00 | 637 371.00 |
BZ Autres créances | 176 436.00 | | 176 436.00 | 176 436.00 |
CF Disponibilités | 232 866.00 | | 232 866.00 | 232 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 658.00 | | 1 067 658.00 | 1 067 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 897.00 | 261 509.00 | 1 396 388.00 | 1 657 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 146.00 | 185 146.00 | | 185 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 441.00 | 94 217.00 | | 136 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 358 488.00 | 312 363.00 | | 358 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 780.00 | 139 652.00 | | 90 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 874.00 | 312 506.00 | | 160 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 624.00 | 603 064.00 | | 448 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 929.00 | 306 500.00 | | 335 929.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 900.00 | 1 361 723.00 | | 1 037 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 388.00 | 1 674 086.00 | | 1 396 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | 15 548.00 | | 1 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 874.00 | | | 160 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 964.00 | | 85 655.00 | 546 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 837.00 | 124 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 380.00 | 590 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 543.00 | 406 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 896.00 | | 52 271.00 | 364 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 884.00 | | 33 384.00 | 122 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 235.00 | 45 817.00 | 10 543.00 | 226 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 389.00 | 7 194.00 | | 26 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 846.00 | 38 624.00 | 10 543.00 | 199 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 624.00 | 448 624.00 | | 448 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UP Prêts | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
UX Autres créances clients | 637 371.00 | 637 371.00 | | 637 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
VC Groupe et associés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 631.00 | 22 119.00 | 67 512.00 | 89 631.00 |
VI Groupe et associés | 160 874.00 | 160 874.00 | | 160 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VP Divers | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 958.00 | 835 196.00 | 119 762.00 | 954 958.00 |
VW T.V.A. | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 900.00 | 970 388.00 | 67 512.00 | 1 037 900.00 |