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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
AH Fonds commercial | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 109.00 | 257 782.00 | 107 327.00 | 365 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 108.00 | 286 230.00 | 518 878.00 | 805 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 677.00 | | 1 228 677.00 | 1 228 677.00 |
BZ Autres créances | 177 395.00 | | 177 395.00 | 177 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 122.00 | | 1 419 122.00 | 1 419 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 230.00 | 286 230.00 | 1 938 000.00 | 2 224 230.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 552.00 | 252 660.00 | | 169 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 453.00 | -83 109.00 | | -137 453.00 |
DL TOTAL (I) | 76 100.00 | 213 552.00 | | 76 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 911.00 | 123 776.00 | | 117 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 734.00 | 235 742.00 | | 355 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 230.00 | 872 262.00 | | 1 043 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 270.00 | 284 425.00 | | 319 270.00 |
EA Autres dettes | 25 755.00 | 9 154.00 | | 25 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 900.00 | 1 525 359.00 | | 1 861 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 000.00 | 1 738 912.00 | | 1 938 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 724.00 | 1 493 816.00 | | 1 420 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 734.00 | | | 355 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 540.00 | | 9 568.00 | 795 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 448.00 | | | 430 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 541.00 | | 9 568.00 | 355 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 140.00 | 21 090.00 | | 265 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 692.00 | 21 090.00 | | 236 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 230.00 | 1 043 230.00 | | 1 043 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 677.00 | 1 228 677.00 | | 1 228 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 169 669.00 | 169 669.00 | | 169 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 269.00 | 25 825.00 | 85 444.00 | 111 269.00 |
VI Groupe et associés | 355 732.00 | | 355 732.00 | 355 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 373.00 | 1 407 822.00 | 8 551.00 | 1 416 373.00 |
VW T.V.A. | 214 284.00 | 214 284.00 | | 214 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 900.00 | 1 420 724.00 | 441 176.00 | 1 861 900.00 |