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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 859.00 | 136.00 | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 817.00 | 10 691.00 | 4 125.00 | 14 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 679.00 | 16 551.00 | 19 128.00 | 35 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 781.00 | | 224 781.00 | 224 781.00 |
BZ Autres créances | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
CF Disponibilités | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 751.00 | | 128 751.00 | 128 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 044.00 | | 459 044.00 | 459 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 723.00 | 16 551.00 | 478 172.00 | 494 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DG Autres réserves | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
DH Report à nouveau | 58 212.00 | 38 189.00 | | 58 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 722.00 | 20 023.00 | | 2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 92 622.00 | 89 900.00 | | 92 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 708.00 | 150 932.00 | | 215 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 362.00 | 22 641.00 | | 28 362.00 |
EA Autres dettes | | 24 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 480.00 | 83 427.00 | | 141 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 550.00 | 281 013.00 | | 385 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 172.00 | 370 913.00 | | 478 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 550.00 | 281 013.00 | | 385 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 306.00 | | 2 374.00 | 35 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 35 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 493.00 | | 2 374.00 | 14 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 100.00 | 1 451.00 | | 15 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 1 062.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 303.00 | 389.00 | | 10 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 708.00 | 215 708.00 | | 215 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 480.00 | 141 480.00 | | 141 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UX Autres créances clients | 224 781.00 | 224 781.00 | | 224 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 751.00 | 128 751.00 | | 128 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 548.00 | 420 548.00 | | 420 548.00 |
VW T.V.A. | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 550.00 | 385 550.00 | | 385 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | 1 229.00 | | 3 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 368.00 | 5 550.00 | | 4 368.00 |
ST Autres comptes | 34 114.00 | 25 264.00 | | 34 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 632.00 | 69 446.00 | | 69 632.00 |
YT Sous‐traitance | 794 410.00 | 797 586.00 | | 794 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 3.00 | 257.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 394.00 | 1 486.00 | | 3 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 404.00 | 190 615.00 | | 180 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 062.00 | 159 536.00 | | 171 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 524.00 | 897 847.00 | | 902 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |