| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 582.00 | 40 285.00 | 14 297.00 | 54 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 582.00 | 40 285.00 | 14 297.00 | 54 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
BZ Autres créances | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CF Disponibilités | 116 847.00 | | 116 847.00 | 116 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 082.00 | | 230 082.00 | 230 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 665.00 | 40 285.00 | 244 380.00 | 284 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 151 715.00 | | | 151 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DL TOTAL (I) | 163 392.00 | | | 163 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 380.00 | | | 244 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
FG Production vendue services | 260 443.00 | | 260 443.00 | 260 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 408.00 | | 290 408.00 | 290 408.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 165.00 | | | 304 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 889.00 | | | 296 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 859.00 | 6 426.00 | | 33 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 859.00 | 6 426.00 | | 33 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
UX Autres créances clients | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 425.00 | 6 704.00 | 9 721.00 | 16 425.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 609.00 | 101 609.00 | | 101 609.00 |
VW T.V.A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 988.00 | 71 267.00 | 9 721.00 | 80 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 494.00 | | | 43 494.00 |