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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | 5 632.00 | 4 833.00 | 10 465.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 436 514.00 | 265 788.00 | 170 726.00 | 436 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 548.00 | 241 184.00 | 25 364.00 | 266 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 481.00 | 57 494.00 | 18 986.00 | 76 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 969.00 | 570 098.00 | 295 871.00 | 865 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BN En cours de production de biens | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 651.00 | 16 973.00 | 278 678.00 | 295 651.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CF Disponibilités | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 192.00 | 16 973.00 | 542 219.00 | 559 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 161.00 | 587 071.00 | 838 090.00 | 1 425 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 384 072.00 | 375 352.00 | | 384 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 439.00 | 58 720.00 | | 78 439.00 |
DL TOTAL (I) | 504 311.00 | 475 872.00 | | 504 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 214.00 | 194 381.00 | | 151 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 920.00 | 44 011.00 | | 60 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 645.00 | 123 115.00 | | 121 645.00 |
EA Autres dettes | | 1 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 778.00 | 363 502.00 | | 333 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 090.00 | 839 374.00 | | 838 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 421.00 | 47 677.00 | | 522 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 792.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 581.00 | 46 886.00 | | 517 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 521.00 | 46 254.00 | 101 267.00 | 147 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 438.00 | 300 120.00 | 318.00 | 300 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 778.00 | 232 511.00 | 101 267.00 | 333 778.00 |