| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 963.00 | 14 755.00 | 208.00 | 14 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 461.00 | 6 869.00 | 3 592.00 | 10 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 424.00 | 21 625.00 | 3 800.00 | 25 424.00 |
BT Marchandises | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
BZ Autres créances | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CF Disponibilités | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 218.00 | | 175 218.00 | 175 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 643.00 | 21 625.00 | 179 018.00 | 200 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DH Report à nouveau | 14 665.00 | 11 904.00 | | 14 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 792.00 | 2 761.00 | | 18 792.00 |
DL TOTAL (I) | 41 170.00 | 22 379.00 | | 41 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 204.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 414.00 | 115 208.00 | | 57 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 893.00 | 50 353.00 | | 28 893.00 |
EA Autres dettes | 51 314.00 | 14 197.00 | | 51 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 848.00 | 183 800.00 | | 137 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 018.00 | 206 178.00 | | 179 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 848.00 | 183 800.00 | | 137 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 611.00 | | 1 142 611.00 | 1 142 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 611.00 | | 1 142 611.00 | 1 142 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 10 750.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 10 750.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | -10 750.00 | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 612.00 | 1 137 847.00 | | 1 142 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 820.00 | 1 135 086.00 | | 1 123 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 792.00 | 2 761.00 | | 18 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 425.00 | 1 200.00 | | 20 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 425.00 | 1 200.00 | | 20 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VP Divers | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 848.00 | 137 848.00 | | 137 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 2 174.00 | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 690.00 | 11 660.00 | | 6 690.00 |
ST Autres comptes | 13 209.00 | 14 351.00 | | 13 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 185.00 | 25 102.00 | | 25 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 174.00 | 4 740.00 | | 5 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 888.00 | 6 914.00 | | 6 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 844.00 | 62 471.00 | | 62 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 983.00 | 57 033.00 | | 57 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 924.00 | 54 952.00 | | 48 924.00 |