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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 434.00 | 25 582.00 | 152 852.00 | 178 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 902.00 | 99 981.00 | 58 921.00 | 158 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 139.00 | 110 069.00 | 110 069.00 | 220 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 137.00 | 253 161.00 | 346 975.00 | 600 137.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 878.00 | | 356 878.00 | 356 878.00 |
BZ Autres créances | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 723 484.00 | | 723 484.00 | 723 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 672.00 | 4 000.00 | 1 159 672.00 | 1 163 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 809.00 | 257 161.00 | 1 506 648.00 | 1 763 809.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 894.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 268.00 | 9 444.00 | | 101 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 206.00 | 92 929.00 | | 152 206.00 |
DL TOTAL (I) | 319 475.00 | 167 268.00 | | 319 475.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 336.00 | 219 752.00 | | 263 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 318.00 | 69 163.00 | | 70 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 531.00 | 269 257.00 | | 299 531.00 |
EA Autres dettes | 19 127.00 | 16.00 | | 19 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 858.00 | 422 182.00 | | 519 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 172.00 | 995 287.00 | | 1 172 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 648.00 | 1 162 556.00 | | 1 506 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 378.00 | 980 647.00 | | 1 135 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FD Production vendue biens | 531 731.00 | | 531 731.00 | 531 731.00 |
FG Production vendue services | 1 622 406.00 | | 1 622 406.00 | 1 622 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 698.00 | | 2 154 698.00 | 2 154 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 750.00 | 17 183.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 17 183.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 1 332.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 250.00 | 15 851.00 | | -7 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 509.00 | 4 311.00 | | 50 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 906.00 | 1 716 897.00 | | 2 176 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 700.00 | 1 623 967.00 | | 2 024 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 206.00 | 92 929.00 | | 152 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 990.00 | | 48 274.00 | 551 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 245 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 600 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 434.00 | | | 178 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 656.00 | | 5 774.00 | 170 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 899.00 | | 42 500.00 | 202 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 064.00 | 38 215.00 | 19 187.00 | 124 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 943.00 | 639.00 | | 24 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 121.00 | 37 575.00 | 19 187.00 | 99 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 319.00 | 32 750.00 | | 81 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 319.00 | 47 750.00 | | 81 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 858.00 | 519 858.00 | | 519 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 139.00 | | 220 139.00 | 220 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
UX Autres créances clients | 356 878.00 | 356 878.00 | | 356 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VB T. V. A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 336.00 | 226 542.00 | 36 794.00 | 263 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 987.00 | 431 235.00 | 244 751.00 | 675 987.00 |
VW T.V.A. | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 172.00 | 1 135 378.00 | 36 794.00 | 1 172 172.00 |