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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 781.00 | 5 350.00 | 431.00 | 5 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 936.00 | 23 506.00 | 431.00 | 23 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 531.00 | 6 796.00 | 130 735.00 | 137 531.00 |
BZ Autres créances | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CF Disponibilités | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 935.00 | 6 796.00 | 169 139.00 | 175 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 871.00 | 30 301.00 | 169 570.00 | 199 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 182.00 | 75 744.00 | | 76 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697.00 | 439.00 | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 110 880.00 | 109 182.00 | | 110 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281.00 | 18 478.00 | | 10 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 342.00 | 13 382.00 | | 26 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 067.00 | 26 806.00 | | 22 067.00 |
EA Autres dettes | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 690.00 | 58 667.00 | | 58 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 570.00 | 167 849.00 | | 169 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 690.00 | 58 667.00 | | 58 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 351.00 | | 585.00 | 23 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | | 585.00 | 23 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 351.00 | 154.00 | | 23 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | 154.00 | | 23 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
UX Autres créances clients | 129 403.00 | 129 403.00 | | 129 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VB T. V. A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VI Groupe et associés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
VW T.V.A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 3 617.00 | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | 4 221.00 | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 31 522.00 | 32 339.00 | | 31 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 857.00 | 21 675.00 | | 19 857.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | 5 400.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 975.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 329.00 | 4 592.00 | | 3 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 279.00 | 26 289.00 | | 20 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 168.00 | 25 635.00 | | 19 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 969.00 | 63 635.00 | | 55 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |