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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 381.00 | 5 000.00 | 89 381.00 | 94 381.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 689.00 | 5 000.00 | 93 689.00 | 98 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 689.00 | 5 000.00 | 93 689.00 | 98 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 934.00 | 63 519.00 | | 61 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505.00 | -1 585.00 | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 65 539.00 | 63 034.00 | | 65 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 296.00 | 9 192.00 | | 10 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 1 404.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 730.00 | 13 853.00 | | 15 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 150.00 | 24 448.00 | | 28 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 689.00 | 87 483.00 | | 93 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 150.00 | 24 448.00 | | 28 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881.00 | 1 585.00 | | 6 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505.00 | -1 585.00 | | 2 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VI Groupe et associés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
VW T.V.A. | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 509.00 | 1 430.00 | | 1 509.00 |
ST Autres comptes | 197.00 | 149.00 | | 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | 6.00 | | 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302.00 | 286.00 | | 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706.00 | 1 579.00 | | 1 706.00 |