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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
AP Constructions | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 600.00 | 155 386.00 | 5 214.00 | 160 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518 693.00 | | 2 518 693.00 | 2 518 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 983.00 | 243 058.00 | 2 698 925.00 | 2 941 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 184.00 | 162 928.00 | 324 257.00 | 487 184.00 |
BZ Autres créances | 705 193.00 | 572 668.00 | 132 526.00 | 705 193.00 |
CF Disponibilités | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 175.00 | 735 595.00 | 575 580.00 | 1 311 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 158.00 | 978 654.00 | 3 274 504.00 | 4 253 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518 693.00 | | | 2 518 693.00 |
CU Autres participations | 182 664.00 | 7 646.00 | 175 018.00 | 182 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 485 987.00 | 2 557 129.00 | | 2 485 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 961.00 | -71 142.00 | | -3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 026.00 | 2 540 987.00 | | 2 537 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 33.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 281.00 | 575 905.00 | | 213 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 691.00 | 306 850.00 | | 181 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 062.00 | 211 208.00 | | 214 062.00 |
EA Autres dettes | 128 393.00 | 210 311.00 | | 128 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 478.00 | 1 304 306.00 | | 737 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 504.00 | 3 845 293.00 | | 3 274 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 478.00 | 1 304 306.00 | | 737 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 877.00 | | 1 254 877.00 | 1 254 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 877.00 | | 1 254 877.00 | 1 254 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 938.00 | 96 975.00 | | 53 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 9 741.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 9 824.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -63 619.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 082.00 | 1 387 458.00 | | 1 309 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 043.00 | 1 458 600.00 | | 1 313 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 961.00 | -71 142.00 | | -3 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 950.00 | | 2 033.00 | 2 939 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594 497.00 | | | 2 594 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 699.00 | | 2 033.00 | 162 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 754.00 | | | 182 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 782.00 | 2 631.00 | | 232 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 887.00 | 2 631.00 | | 156 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 928.00 | | | 162 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 572 668.00 | | | 572 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 241.00 | | | 743 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 241.00 | | | 743 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 691.00 | 181 691.00 | | 181 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 393.00 | 128 393.00 | | 128 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518 693.00 | 2 518 693.00 | | 2 518 693.00 |
UX Autres créances clients | 487 184.00 | 487 184.00 | | 487 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VC Groupe et associés | 605 436.00 | 605 436.00 | | 605 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 213 281.00 | 213 281.00 | | 213 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 746.00 | 3 719 746.00 | | 3 719 746.00 |
VW T.V.A. | 109 769.00 | 109 769.00 | | 109 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 478.00 | 737 478.00 | | 737 478.00 |