| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 271 180.00 | 189 304.00 | 81 877.00 | 271 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 171.00 | 18 634.00 | 537.00 | 19 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 351.00 | 207 938.00 | 82 413.00 | 290 351.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 703.00 | 207 938.00 | 94 765.00 | 302 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -86 524.00 | -101 504.00 | | -86 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 831.00 | 14 980.00 | | 12 831.00 |
DL TOTAL (I) | -66 194.00 | -79 024.00 | | -66 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 569.00 | 177 923.00 | | 157 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 4 144.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EA Autres dettes | 45.00 | 908.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 958.00 | 183 089.00 | | 160 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 765.00 | 104 065.00 | | 94 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 958.00 | 183 089.00 | | 160 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 168.00 | 32 129.00 | | 28 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 337.00 | 17 150.00 | | 15 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 831.00 | 14 980.00 | | 12 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 351.00 | | | 290 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 351.00 | | | 290 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 391.00 | 10 547.00 | | 197 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 391.00 | 10 547.00 | | 197 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 958.00 | 160 958.00 | | 160 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 569.00 | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 434.00 | 5 032.00 | | 3 434.00 |
ST Autres comptes | 708.00 | 834.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 648.00 | 644.00 | | 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 500.00 | 1 812.00 | | 1 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 895.00 | 956.00 | | 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 142.00 | 5 866.00 | | 4 142.00 |