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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 420 058.00 | 226 951.00 | 193 107.00 | 420 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 029.00 | 1 297.00 | 20 732.00 | 22 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 058.00 | 226 951.00 | 193 107.00 | 420 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 157.00 | 226 951.00 | 203 206.00 | 430 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DH Report à nouveau | -14 493.00 | -12 988.00 | | -14 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350.00 | -1 505.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 8 156.00 | 4 805.00 | | 8 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 091.00 | 61 240.00 | | 41 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 990.00 | 134 454.00 | | 127 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | 14 424.00 | | 18 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 659.00 | 6 776.00 | | 6 659.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 051.00 | 217 728.00 | | 195 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 206.00 | 222 533.00 | | 203 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 715.00 | 198 007.00 | | 175 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 682.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 003.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 10 455.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 10 455.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751.00 | 277.00 | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | 277.00 | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 249.00 | 10 179.00 | | 26 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 954.00 | 34 012.00 | | 51 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 603.00 | 35 516.00 | | 48 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 058.00 | | | 420 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 058.00 | | | 420 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 948.00 | 21 003.00 | | 205 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 948.00 | 21 003.00 | | 205 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 091.00 | 21 756.00 | 19 335.00 | 41 091.00 |
VI Groupe et associés | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 051.00 | 175 715.00 | 19 335.00 | 195 051.00 |